Корпоративное бюджетирование
Система планирования, многомерного анализа бюджетов, моделирования и прогноза
Что дает система
- Построение корпоративных бюджетных моделей в разрезе видов и типов бюджетов, центров финансовой ответственности, производственно-финансовых показателей
- Моделирование ситуаций, план-фактный анализ, корректировки бюджетов
- Прогнозирование на основе анализа данных предыдущих периодов и заданных сценариев
Пользователи
- Топ-менеджмент
- Финансово-экономические службы
- Менеджеры подразделений
Преимущества
- Многомерный анализ бюджетных показателей (OLAP)
- Online-средства моделирования и прогноза
- Планирование «снизу вверх» и «сверху вниз»
Состав системы
- Хранилище данных (справочники, документы, шаблоны)
- Клиентская часть
- Модуль администрирования и настроек
Возможности
- Бюджеты предприятия и справочная информация в следующих аналитических разрезах:
- Центры ответственности
- Периоды
- Тип бюджета (план, ожидаемое, факт, корректировка)
- Ответственные менеджеры
- Центры затрат
- Корпоративные программы
- Контрагенты
- Распределение ответственности за ввод информации по менеджерам
- Настройка шаблонов для ввода данных
- Импорт данных:
- подготовленных показателей из MS Excel
- фактических показателей из бухгалтерских систем
- Вычисление расчетных показателей из совокупности других показателей по заданным алгоритмам и формулам
- Варианты бюджетов. В системе может одновременно существовать несколько вариантов бюджета, сформированных на одних и тех же справочниках-измерениях, но на основе разного набора документов
- OLAP моделирование («А что если…»)
- Оперативная выборка из совокупности показателей по всем имеющимся аналитическим разрезам, например некоторый показатель за отчетный период в разрезе центров ответственности и ответственных менеджеров
- Анализ показателей в разрезе типов бюджета, например:
- Сравнение плановых и ожидаемых показателей
- Сравнение ожидаемых и фактических показателей
- Планирование «сверху вниз» (что нужно сделать, чтобы выйти на такие-то показатели)
- Графическое представление информации (диаграммы, графики, схемы)
- Формирование отчетов по заданному алгоритму
- Сохранение отчетов в формате Excel
- Печать отчетной и справочной информации
- Ограничение прав доступа к системе и ее блокам, посредством паролей и распределения ролей пользователей
Архитектура
- Сервер баз данных
- MS SQL Server 2000, MS Analysis Services
- Клиент
- Win-32 GUI Application
Россия, 634041, Томск, ул. Киевская, 93. Тел: +7 3822 43 23 23.